甘肃亚洲新财产(一圈)分派物股份有限公司吸取兼并山东陇西分派物股份有限公司兼并返回  

标定方向发行产权股票等于:80,664,000

库存产权股票:民众币合法权利股

折股平衡:1.25:1

上市登岸:上海依据办事处税

财务顾问和次要寄售商:国泰莒南依据分派物股份有限公司

注:向山东陇西分派物股份有限公司条例人股股同伙标定方向发行甘肃亚洲新财产(一圈)分派物股份有限公司民众币合法权利股40,400,000股;向山东陇西分派物股份有限公司独特的股同伙标定方向发行甘肃亚洲新财产(一圈)分派物股份有限公司民众币合法权利股40,264,000股(提出涂、协定等失效三年后方可上市行情)。

要紧促使:兼并每边确保本公司灵的事实。、精密和完整性。内阁和国务的依据设法对付局作出的任何的决定,均不弄清其对兼并后公司的产权股票市值或许授予人的进项作出任何的实在性断定或许誓言,任何的相反的国家的都是不公正的和不公正的。。

这次兼并业经甘肃省民众内阁、山东柳琴民众内阁和奇纳河依据对齐审批。

这次并购公报签字日期:2001年4月18日

一、释义

兼并举报是在背景的机遇下中止的。,以下略号具有以下识别力

兼并指的是甘肃亚洲工业(一圈)分派物股份有限公司。

兼并方指山东陇西分派物股份有限公司

甘肃亚洲一圈(分派物股份有限公司)

陇西分派物指山东陇西分派物股份有限公司

存续公司   指吸取兼并山东陇西分派物股份有限公司后的甘肃亚洲新财产(一圈)分派物股份有限公司

股权证     指在山东伴侣产权办事处挂牌让的山东陇西分派物股份有限公司社会行情的独特的股股权证

限额价格许多平衡替换为T股平衡。

财务顾问和

上市鉴定 国泰莒南依据分派物股份有限公司

民众币元

二、兼并概述

1、并购榜样

兼并组采用兼并办法。,兼并后的陇西坚定地资产兼并、倾向与相干联的合法权利,脱掉陇西产权股票的团体人格,龙喜分派物同伙所持某个龙喜分派物之整个产权股票,土地必然平衡的产权股票限额价格,猎取亚洲一圈发行的民众币合法权利股。

2、协会失效日和变坚固标准日

经奇纳河依据人的监督设法对付授予满意、喜欢(2001)41,这次兼并正式失效。。陇西产权股票将土地相干法度顺序被脱掉。土地兼并协定,这次兼并以1999年12月31日为并购的根底。,在兼并标准日的根底上,经审计的财务状况,股权分置平衡的决定,引起让工艺流程的执行。在并购转换中,单方辨别是非实行股息发给一块地。,限额价格股平衡已相干联的整洁的。

3、折股平衡

兼并折合分派物的平衡为,每股合法权利股,猎取亚洲一圈1股合法权利股。

4、分派量

亚洲一圈标定方向并购80元合法权利股,664,000股,在家:独特的股夸大40,264,000股、兼并原因公司产权股票夸大40,400,000股。

5、兼并后新股票发行日

自吸取兼并执行,经使担忧部门满意、喜欢,三年后,它将在上海产权股票办事处上市并发行。。

6、上市登岸点:上海依据办事处税

7、表达机构:上海依据集合对齐结算

8、财务顾问和次要寄售商:国泰莒南依据分派物股份有限公司

三、绪言

兼并公报是以《民众共和国公司条例》为根底的。、《产权股票发行与办事处设法对付暂行条例》、论股票上市的公司数据透露的法度规制、兼并每边的规章和实践机遇是在前锋位置规则的。,意图是为出资者求婚对并购的根本数据。。兼并的董事会围攻确信、虚伪国家的或虚伪国家的,与它的事实、精密、诚信负独特的与协同责备。

兼并是土地本协定中容纳的数据中止的。。除兼并单方和主寄售商的兼并外,无付托或批准的证书任何的其余的人求婚未在本兼并公报书中列载的数据和对本兼并公报书作任何的解说或许阐明。

兼并被同伙大会兼并满意、喜欢。,甘肃省民众内阁、山东柳琴民众内阁和奇纳河依据对齐审批。

四、进行诉讼的兼并的根本机遇

1、兼并方简介

亚盛工业(一圈)分派物股份有限公司(原始名甘肃亚盛化工(一圈)分派物股份有限公司)是1995年9月经甘肃省民众内阁甘政函(1995)36号提出涂满意、喜欢,甘肃省盛盛盐业工业股份有限公司、甘肃金塔兴盛工业公司、甘肃金塔永胜耕作公司等三家伴侣守备部队,与甘肃金塔恒生耕作开展公司协会、甘肃金盛化工股份有限公司、甘肃国营农场、四大国有伴侣,如甘肃宗教圣地旺、加倍彻。亚盛一圈于1997年7月发行民众币合法权利股7000万股并上市办事处,4亿14万股介绍合法权利等于,发起人团体股1亿8720万股,2亿1294万股公众股。

一圈上市时,盐化工一朝分娩和经纪,格劳伯粉的一朝分娩与散布、低碳低铁黄热补碱、水硝、风化亚硝酸盐及农副引起等。。公司黄色热补碱的一朝分娩脱落为举国上下最初的,格劳伯粉的一朝分娩量为四个。。晚近,亚盛一圈持续增大对高科学与技术耕作的授予,广袤农引起深度工艺流程,引进和广袤泥土上进的点滴灌溉意识到者,农副引起栽种、冲洗广袤新作物;2000,公司增进了对金融依据的授予力度。。

2、兼并方

山东陇西协会分派物公司专属国务的级主办单位,于1993年1月26日经龙口民众内阁办公室龙政办体改字(1993)18号文满意、喜欢,标定方向征聘办法的到达。1997年,山东柳琴变革开展授予满意、喜欢(1),山东伴侣产权办事处协定,龙喜分派物5033万股怀抱分娩股股权证于1997年7月9日在山东产权办事处挂牌让。

陇西产权股票设法对付广袤包孕:印染、饮酒、农副食品工艺流程、化工、建筑物材料的一朝分娩和推销的、五金交电、干鲜果品发行、零卖等,在家,印染和饮酒事情占很大平衡,主要引起先后荣获全省冠军、部长的优良引起确定。陇西棉构造纯棉年产量、涤棉及化纤构造的染整工艺流程、2000万米照片、茶饮酒200万例、100万例纯水一朝分娩资格辨析。这是独身定点的染和检修奇纳河的迷你厂子,南洋和日本印染引起、大韩民国百里挑一及其余的海内交易;茶饮酒工程是85项科学与技术攻关同上,荣获次要的届耕作直接地金奖;陇西纯水在山东主宰巨万交易许多;该公司眼前正与Qingd协同冲洗海洋生物饮酒。,其余的时新饮酒的冲洗也在中止中。,引起下交易后,将变成陇西股市新的盈余增长点。

五、产权股票发行与寄售

1、产权股票发行

(1)标定方向发行产权股票等于:80,664,000股

(2)发行目标:发行目标为在山东依据对齐有限责备公司对齐并经营龙喜分派物股权证实的自然的事情人和团体。

(3)折股平衡

(4)发行办法:陇西产权股票的同伙换股。

(5)上市登岸:上海依据办事处税

2、产权股票寄售

(1)寄售商:国泰莒南依据分派物股份有限公司

(2)亚洲合法权利股80的标定方向发行,664,000股,由山东龙喜一圈有限责备公司占用在家的团体股产权股票40,400,000股、陇西同伙独特的股占用IDEI的夸大,264,000股。

(3)本公报所载的依据办事处办法,陇西产权股票的承认同伙将执行相干的依据办事处税。

大约在换股公报中所演示法定换股工夫完毕后仍未中止换股对齐的龙喜分派物之同伙,见产权鸭子许多,其所持某个龙喜分派物之分派物将由国泰莒南依据分派物股份有限公司代替维持原状,中止产权股票上市对齐,产权股票办事处顺序将土地相干的RE花样翻新。。

3、办事处依据办事处法

依据办事处税开端和中止日期

换股日期为2001年4月23日至2001年5月12日(期内山东依据对齐有限责备公司营业日)。

互通式立体交叉核心

(1)独特的同伙在C处经营产权股票办事处工艺流程;。

(2)团体同伙该当经营依据办事处税工艺流程;。

(3)地址:济南泽民区68号

依据办事处法

(1)变卦时的独特的同伙身份证。、上海依据办事处税同伙记述卡、山东依据对齐发行陇西产权股票证实、山东伴侣产权办事处产权卡记述卡,山东依据对齐还击转载他船或列车工艺流程。分派物本利之和的交替是指付定金保留稳固产权股票的本利之和。,产权股票办事处后不到一只产权股票,十进制记数制后同伙替换分派物数的排序,每个同伙顺序送出1股。,直到实践更改本利之和与一块地成绩划一,假定剩的分派物超越了同一的的,电脑拉。

(2)团体同伙按详述的办法经营;。

(3)超期未换股分派物的能解决办法:超期未换股的独特的股同伙可到山东依据对齐有限责备公司还击处凭个人的身份证、上海依据办事处税同伙记述卡、山东依据对齐发行陇西产权股票证实、山东伴侣产权办事处产权卡记述卡,在山东依据对齐公司还击接收后。,经营依据办事处税工艺流程。

4、依据办事处税办事处

(1)可替换产权股票可替换一份遗产的上市日期。,将完毕这种交流、新股票发行公报及CHA公报颁布后,三年后,它将在上海产权股票办事处上市并发行。。与上海依据办事处税协商,将预告独身新的申报。

(2)国务的使担忧规则预告前,团体股短暂地未上市行情。

六、公司兼并

(一)兼并的任务顺序

防护办法兼并出资者的合法合法权利,土地国务的和使担忧法度法规,进行诉讼的暗中的兼并执行了法定兼并顺序。。

1、经山东柳琴民众内阁鲁政字[1999]175号及甘肃省民众内阁甘政函(2000)17号文满意、喜欢,并报国务的行政部门协定,亚洲一圈与陇西产权股票的兼并实验。

2、亚洲一圈和陇西产权股票辨别是非于2000年10月13日进行。、暂时同伙大会于2000年10月8日集合。,协定甘肃亚洲财产(一圈)分派物股份有限公司经过W,山东陇西分派物股份有限公司资产兼并、倾向与相干联的合法权利,脱掉陇西产权股票的团体人格,龙喜分派物同伙所持某个龙喜分派物之整个产权股票,土地笼罩坯料的平衡,猎取亚洲一圈新的民众币合法权利股。批准的证书董事会承当吸取M的整个责备,自公报之日起某年级的学生。

3、经修正协定的公司条例,庆祝《公司条例》和《公司条例》的规则。

4、亚洲一圈与陇西产权股票于10月13日签字兼并协定,200。

5、单方应执行防护办法债主的工作。。

(1)亚洲组辨别是非在2000年10月14日。、10月18日、10月24日在《奇纳河依据报》和《上海依据报》见报因兼并而注意公司债主的公报书。该注意弄清,公司债主有权付定金保留稳固CLA。。

(2)陇西产权股票辨别是非在2000年10月14日、10月18日、10月21日,《山东依据报》见报了《惠普》的公报。。该注意弄清,公司债主有权付定金保留稳固CLA。。

(3)自10月14日最初的次公报之日起90天内,20,单方无债主提出要求受恩惠或依据。,公司未偿付受恩惠或求婚依据的。。

6、经奇纳河依据人的监督设法对付授予满意、喜欢(2001)41,容许亚洲一圈标定方向发行民众币合法权利股,猎取陇西分派物股份有限公司同伙持某个整个分派物。

(二)找到公司

1、公司找到

这种兼并采用吸取的办法。,联兴一圈作为一家串联公司,保存原某个孤独团体人格;土地兼并单方于2000年10月13日签字的兼并协定,依据办事处税任务执行后,兼并方龙喜分派物将吊销团体人格,其资产、倾向和相干联的合法权利使开始生效。

土地亚洲一圈对陇西产权股票的开展规划,以兼并后龙喜分派物的净资产为根底,山东龙口有限责备公司,变成印染公司、饮酒事情低级的与通道贮存器。

2、兼并方的资产承认权翻转办法和能解决办法

自兼并协定中失效的失效日期,陇西承认经纪资产和合法权利均由亚洲承认。,陇西产权股票的承认受恩惠和责备也由亚洲GR承当。。焉陇西产权股票的承认权让给了亚洲一圈。,亚盛一圈将以龙喜分派物净资产(以甘肃弘信会计参谋的事务所发行物的资产评价举报为准)作为出资额,追求与其余的伴侣的协会授予到达新的股份有限公司。

(1)俗僧授予陇西产权股票,陇西产权股票无俗僧E。

(2)陇西分派物公司同伙津贴的能解决

焉12月31新来未分派盈余的能解决,,即1999年兼并单方各自实行年度分赃股息设计图并相干联的整洁的折股平衡,股息派送产权股票后剩廉价出售的图书的未分派盈余,兼并后的新旧同伙协同有效。。

3、兼并方资产评价机遇

(1)评价最后

据甘肃弘信会计参谋的师事务股份有限公司甘弘会评报字(2000)第001号评价举报,由于1999年12月31日,陇西产权股票资产记述使付出努力为26,万元,评价的使付出努力为29。,万元,受恩惠等于为5。,万元,评使付出努力为5,万元,净资产记述使付出努力为21,万元,评价的使付出努力为23。,万元。

资产评价机遇详见下表:                        单位:千元

同上书净值评价、升值、升值、升值

革囊资产113,698      114,163        465        

俗僧授予                             

固定资产127,181      143,627     16,446       

无形资产24,888       34,507      9,619       

总资产265,767      292,297     26,530        

倾向等于55,346       55,346               

净资产210,421      236,951     26,530       12.61

4、兼并方前三年的营业记载

据宁夏五连杆会计参谋的事务所相反地五审计(2000)第0号,兼并方过来三年营业记载列举如下:

同上             1999年            1998年        1997年

资产等于(一万元)26,577            32,819       31,049

同伙合法权利(一万元)21,042            27,167       24,810

主营事情经费(一万元)16,964            15,225       16,768

主营事情费(一万元)13,450            11,397       13,587

主营事情盈余(一万元)3,355             3,734        3,084

净盈余(一万元)2,335             2,357        2,108

资产倾向率                                 

净资产进项率                              

每股净资产(元)                           

每股进项(元)                             

库存等于(万股)      10083             16083        16083

(二)重组一块地

聚居地化设法对付的重组准绳,土地亚洲一圈的设法对付榜样,与陇西产权股票的存在事情和未婚妻开展一块地。,兼并公司采用

(1)土地聚居地设法对付的根本准绳,兼并后的艰难度过公司,亚洲一圈,重行表达陇西产权股票作为,它是亚洲一圈用桩区分的分店。,其事情效能是扩张印染一朝分娩和推销的。,放慢新引起冲洗,增大结果资格;有用亚洲一圈拓展海内交易,亚洲一圈沿海推销的低级的的重建物。

(2)按现代伴侣制度重组陇西分派物,经过实行设法对付和传动机构,逐渐理顺伴侣怀抱相干,在人中、财、论亚洲产权股票的设法对付榜样。

(3)省、地方内阁对公有经济的庆祝机遇、赋税经费、登岸、人事、使运作、社会保险建议书和办法,陇西分派物实行使担忧成绩,持续付定金保留稳固。

(4)增强思惟政治任务,稳固分娩思惟感伤,翻转分娩主意,意识到伴侣的稳定的过渡、杂多的变革办法的过渡与轻易地实行。

(5)兼并后存续公司的最初的次同伙大会,一一份遗产董事的复职或复职、监事。公司策士、董事会大臣、财务主持人由董事会任命。。伴侣机构的到达,职员整理由新策士组土地职员的提出要求整理。。

(四)公司兼并后的经纪机遇

1、营业经费的次要排队

土地亚盛一圈与龙喜分派物的1999年年如此度审计举报,兼并后的存续公司的次要事情经费列举如下

同上主营事情经费占总包圆儿经费的平衡

盐化工等17442财产

耕作                35252         

顾客                 8746         

印染10981

饮酒                 5933          

等于                78354           100

2、新的次要引起和事情资格

兼并后,剩的公司将夸大年度一朝分娩资格。,99年实践一朝分娩1534万米;纯水年一朝分娩资格100万例,99年实践一朝分娩万例;茶饮酒及其余的卫生防护饮酒的年一朝分娩资格为2米。,实践一朝分娩99年一万例。新印染伴侣被称呼委任为称呼委任布,主要引起先后荣获全省冠军、优质引起确定;耕作部对茶饮酒的辨别,以为下面所说的事包围有独身榜样的程度,开腰槽次要的奇纳河耕作直接地金奖。

(五)兼并后的新关系伴侣及关系办事处

(1)关系伴侣

关系伴侣规定非正式会员相干

山东陇西一圈付定金保留稳固超越5%的剩廉价出售的图书公司。

烟台新中国印染厂是山东陇西一圈用桩区分公司

山东北方发达国家巩固磨机依附山东陇西一圈用桩区分公司

山东陇西一圈表达本钱3亿1000万元,它是龙口的乡镇伴侣。,次要事情包孕印染业、巩固、发电站、顾客等。。

(2)使担忧办事处的应收账户相信:                单位:元

同上伴侣规定本利之和

其余的应收账户相信烟台新中国印染厂3,460,000

鲁北巩固磨机其余的应收账户相信4,000,000

眼前伴侣暗中无其余的相干办事处。,假定发作,每边变成交易准绳。。

(六)兼并后的公司兼并董事、监事、高级设法对付参谋的与产权股票承认权

兼并公司董事、监事、高级设法对付参谋的的承认权变更列举如下:

序号 姓名    交易    1999年首持股数 年度内夸大数 腊尽冬残持股数

(库存交付)

A  周长生  董事长           18000     5400         23400

B  曹孝忠  董事兼副总策士    5580     1674          7254

C  王登福  董事兼副总策士    3780     1134          4914

D卞玉珍导演兼副总策士

E  杨占荣  董事              9180     2754         11934

F  郝录荣  董事              1800      540          2340

G  曹立新    董事              3780     1134          4914

H  焦永强  董事              1800      540          2340

I  李兴祥  董事              1800      540          2340

J  李吉玉  董事              1800      540          2340

K  伊万福  董事              2700      810          3510

徐汉春导演

德仁董事

N  史立合  监事              1800      540          2340

O  郭付荣  监事                     6660(购得)    6660

P  任涛    监事                     6660(购得)    6660

Q  刘文学  监事              5580     1674          7254

巨型的忠实的所长

S赵祖英总策士

新中国董事会大臣长

七、所有制建筑物与大同伙持股

、库存建筑物兼并后存续公司-亚盛一圈的模仿库存建筑物列举如下:              单位:万股

分派物规定                     兼并前       这次兼并        兼并后

分派物本利之和夸大分派物数

一、非行情股

1、发起人分派物

在家:国务的股                    108248400                   108248400

境内团体股                      78951600                    78951600

2、募集分派物团体持股(龙喜一圈)                40400000     40400000

3、独特的股夸大

(三年后行情)                             40264000     40264000

非行情股等于               187200000       80664000    267864000

二、行情股

1、境内上市的民众币合法权利股      212940000                   212940000

行情股等于                 212940000                   212940000

三、分派物等于                   400140000       80664000    480804000

2、大同伙(流行音乐十大畅销唱片同伙)的承认权

同伙规定                        持库存利之和(股)    占总库存平衡(%)

1、甘肃亚盛盐化财产一圈有限责备公司  108,248,400      22.51%

2、山东陇西一圈40,400,000       8.40%

3、甘肃金塔恒盛耕作开展股份有限公司39,920,400       8.30%

4、重庆国际相信授予公司36,421,342       7.58%

5、甘肃金盛工业股份有限公司20,638,800       4.29%

6、国信依据15,599,652       4%

7、甘肃国营农场                 10,576,800       2.20%

8、甘肃省国盛湾加倍化厂子7,815,600       1.63%

9、技术依恋3,162,124       0.66%

10、盈益公司1,818,102       

八、财政计算材料

(1)兼并每边的财政计算数据

1、甘肃五莲会计参谋的师事务承认限公司亚洲一圈1997、1998年度、1999年度计算报表审计,回电话不是保存的审计看待,前述的年度经审计后的会计参谋的材料已辨别是非见报在《奇纳河依据报》和《上海依据报》1998年3月24日的1997年度举报、1999年2月3日1998年度举报、在2000年4月21日的1999年度举报中。

2、宁夏五莲会计参谋的事务所到陇西依据办事处税1997、1998和1999年度的计算报表中止了审计。,出资者对陇西股市财务状况的渴求、经纪效果和会计参谋的保险单中止更详述的的相识的人,该当主持读懂对龙喜分派物的审计举报及正文。

3、亚洲一圈与陇西产权股票的次要会计参谋的保险单多样性

当称呼委任会计参谋的事务所审计陇西产权股票时,,财务数据的相似性,陇西产权股票的次要会计参谋的保险单曾经整洁的。,使两家公司根本划一,巨大多样性对财务状况侵袭大。

(二) 宁夏五染色体结合计参谋的事务所发行物的对兼并后公司的模仿决算表复核看待

                    对甘肃亚洲新财产(一圈)分派物股份有限公司

12月31日模仿兼并计算报表审计举报

甘肃亚洲新财产(一圈)分派物股份有限公司:

我们家接收付托。,复核了贵公司和拟购并方山东陇西分派物股份有限公司模仿兼并的1999年12月31日的兼并资产倾向表,兼并盈余分派表与兼并现钞流量表,这些计算报表由贵公司主持。,我们家的责备是对兼并会计参谋的作出审计看待。。我国审计应以我国孤独审计原则为根底。

模仿兼并的计算报表所适合于的1999年12月31日亚盛工业(一圈)分派物股份有限公司的计算报表曾经甘肃五染色体结合计参谋的事务所的表达会计参谋的师审计,1999年12月31日山东陇西分派物股份有限公司的计算报表曾经我所表达会计参谋的师审计,前述的模仿兼并计算报表是由于奥迪的,经复核,我们家以为,模仿兼并的甘肃亚洲新财产(一圈)分派物股份有限公司的兼并契合公有经济部财会字(1995)11号提出涂对兼并计算报表暂行规则,这是契合您的COMPAN停下的并购一块地。。

宁夏五染色体结合计参谋的事务所                    奇纳河表达会计参谋的师:司建军

宁夏银川市束缚西大街111号                 奇纳河表达会计参谋的师:李耀忠

000 7月5日二

(三)兼并后公司的次要财务数据

1、兼并后存续公司1999年的财务指标列举如下:单位:元

主营事情净经费784,047,524   

净盈余137,307,887

总资产1,935,096,537

同伙合法权利1,248,001,560

重商主义现钞流量168,621,153

现钞及现钞等价物净增306,368,001

每股进项(元/股)

每股净资产(元/股)

净资产进项率(%)10.93%

2、兼并后公司同伙合法权利变更的单位

同上               库存       本钱        盈余  在家公益金    未分派

等于(万股)    剩廉价出售的图书       剩廉价出售的图书                  盈余    

兼并期初始数

(亚盛分派物)           40014      44345      6927      1506       12472

现期兼并夸大            8066      12845      2593      1115        7082

兼并终点站数(存续公司) 48080      57190      9520      2621       19554

九、要紧促使

1、兼并单方在触及这次兼并转换中,它不触及可有先见之明的紧急的和杂多的潜在的事变。。

2、亚盛一圈董事会及公司高级设法对付参谋的赞成在本举报颁布前6个月内未办事处龙喜分派物社会行情的股权证;龙喜分派物董事会及高管参谋的赞成在本举报颁布前6个月内未办事处本公司社会行情的股权证及亚盛一圈的社会行情股。

3、自吸取兼并执行之日起12个月,公司如分派,标定方向发行产权股票的付定金保留稳固者(即经过ABS夸大产权股票),不厕分派物分派。12个月后,分派物的许多可能性触及分派物分派。。

十、备查提出涂

1、奇纳河依据人的监督设法对付授予对甘肃亚洲新财产(一圈)分派物股份有限公司涂标定方向发行产权股票吸取兼并山东陇西分派物股份有限公司的批;

2、宁夏五染色体结合计参谋的事务所发行物的山东陇西分派物股份有限公司1999年度、1998年度、1997年度计算报表审计举报,2000结果预测举报;

3、甘肃五染色体结合计参谋的师事务承认限责备公司发行物的甘肃亚洲新财产(一圈)分派物股份有限公司1999年度、1998年度、1997年度计算报表审计举报;

4、甘肃鸿信会计参谋的师事务承认限公司山东陇西发行;

5、甘肃亚洲新财产(一圈)分派物股份有限公司与山东陇西分派物股份有限公司的兼并协定;

6、北京的旧称众鑫糖衣陷阱发行物的《对甘肃亚洲新财产(一圈)分派物股份有限公司吸取兼并山东陇西分派物股份有限公司的法度看待书》;

7、甘肃亚洲新财产(一圈)分派物股份有限公司同伙大会决议公报及法度看待书;

8、山东陇西分派物股份有限公司同伙大会决议公报;

9、宁西模仿兼并决算表审计举报。

十一、顾问机构

1。兼并方:甘肃亚洲新财产(一圈)分派物股份有限公司

法定代理人:周长生

地址:兰州市张掖路219号基隆大厦20层

听筒:0931-8471961    

肖像画法:0931-8483195   

使接触:王新中国周文平

2. 兼并方:山东陇西分派物股份有限公司

法定代理人:王菁笙

地址:烟台省龙口市台湾西财产区1号

听筒:0535-8561365

肖像画法:0535-8561359    

使接触:王二乐基

3. 财务顾问和上市鉴定:国泰莒南依据分派物股份有限公司

法定代理人:金剑董

地址:上海延平路135号

听筒:0755-2296666

肖像画法:0755-2296688     

使接触:吴充刘兆平

附加物1-1

兼并资产倾向表
编制单位:甘肃亚洲新财产(一圈)分派物股份有限公司(模仿)
01构成元:民众币元
同上                            1999/12/31     1998/12/31   
放映期资金:                   –            
货币资金                         
短期授予                     –                6800000
减:短期授予皱缩预备         –            
短期授予净数                 –                6800000
应收账户账款红利45000
应收账户账款                         
其余的应收账户款                       
减:坏帐预备                         
应收账户账款净数                     
增加账款                          
应收账户相信清单
减:股价下跌预备3197323
存货净数                           
待摊费                                
待能解决放映期资金净花钱的东西         –            
某年级的学生内成熟的俗僧受恩惠授予
其余的放映期资金                 –            
放映期资金等于                    
俗僧授予:                   –            
俗僧股权授予                   2556000    
俗僧受恩惠授予                 –            
俗僧授予等于                   2556000    
减:俗僧授予减值预备         –            
俗僧授予净数                   2556000    
固定资产:                   –            
固定资产原置本钱                     
减:累计货币贬值                     
固定资产净值                     
工程物质                        168115     
在建工程                         
固定资产整理                 –            
待能解决固定资产花钱的东西           –            
固定资产等于                  81831495   
无形资产及其余的资产:         –            
无形资产                          
开办费                            
俗僧待摊费                            7800
其余的俗僧资产                   4253975    3200000
无形资产及其余的资产
递延税项:                   –            
递延过分的要求借项                 –            
资产一共                       
倾向及同伙合法权利               –            
放映期倾向:                   –            
短期专款                         
周旋票据500000
周旋账款                           
预收账款                             
代销商品款                   –            
周旋工钱                             
周旋福利费                           
周旋红利                        
应交税金                           
其余的应交款                           
其余的周旋款                        
预提费                            
某年级的学生内成熟的俗僧倾向         –            
其余的放映期倾向                 –            
放映期倾向等于                     
俗僧倾向:                   –            
俗僧专款                     –            
周旋用以筹措借入资本的公司债                     –            
俗僧周旋款                   –              –            
住房流动资金                   –              –            
其余的俗僧倾向                 –                5684000
俗僧倾向等于                 –                5684000
递延税项:                   –              –            
递延过分的要求贷项                 –              –            
倾向等于                         
多数同伙合法权利                   
同伙合法权利库存                  48080400   39866400
本钱剩廉价出售的图书                         
盈余剩廉价出售的图书                           
在家:公益金                       
未分派盈余                       
同伙合法权利等于                    
倾向等于与同伙合法权利
附加物1-2
兼并盈余和盈余分派表
编制单位:甘肃亚洲新财产(一圈)分派物股份有限公司(模仿)       会股03表   单位:民众币元
同上                                 1999年度      1998年度
一、主营事情经费                         
减:限额与折让                         –             –           
主营事情净进项
减:主营事情本钱                         
主营事情税金及附加                         
二、主营事情盈余(增加列)
加:其余的事情盈余(增加列出)
减:存货皱缩花钱的东西                              3197322
营业费                                   
设法对付费                                   
财务费                                    
三、营业盈余(增加列为数字)
加:授予经费(增加)。
津贴经费                                
营业外经费                                     
减:营业外经费                                
四、盈余等于(全损等于)
减:所得税                                 14303042
增加:中小同伙合法权利
五、净盈余(上市净增加)
加:年首未分派盈余                        4548803
六、可供分派的盈余                       
减:拔出法定盈余剩廉价出售的图书                        
拔出法定公益金                               
七、同伙津贴分派
减:周旋优先股票红利                     –             –           
拔出任性盈余剩廉价出售的图书                       –             –           
周旋合法权利股红利                           769500
转作库存的合法权利股红利                    3078000
八、未分派盈余                           

                            现钞流量表

编制单位:甘肃亚洲新财产(一圈)分派物股份有限公司(模仿)

03构成元:民众币元

款项

一、经纪参加竞选现钞流量:

推销的商品、求婚工役制收到的现钞             

收藏录用

升值税,升值税,升值税。

收到的除升值税超过的其余的税务费整修          2070000

其余的与事情参加竞选使担忧的现钞

现钞流入小计                             

购得商品、工役制报应做成某事现钞

发工资给职员和职员的现钞

发工资的升值过分的要求                            

发工资的所得过分的要求                            2370000

升值税发工资、

所得税超过的其余的税务费

其余的与事情参加竞选使担忧的现钞

现钞漏箱小计                             

经纪参加竞选现钞流量净数               

二、授予参加竞选现钞流量:

回电话授予所收到的现钞                      6800000

以红利或盈余开腰槽的现钞

用以筹措借入资本的公司债利钱经费收到的现钞

能解决固定资产、

无形资产及

从其余的俗僧资产中拔出现钞

净数收到的其余的与授予参加竞选使担忧的现钞

现钞流入小计                              

购买行为固定资产、

无形资产及其余的俗僧

资产发工资现钞

合法权利性授予所发工资的现钞                    1396000

债主授予发工资的

现钞发工资的

其余的与授予参加竞选使担忧的现钞

现钞漏箱小计                             

授予参加竞选发生的

现钞流量净数                            

三、筹资参加竞选发生的现钞流量:

吸取合法权利性授予所收到的现钞               28350000

发行用以筹措借入资本的公司债收到的现钞

专款所收到的现钞

其余的现钞相干基金

现钞流入小计                            

归还受恩惠所发工资的现钞                     29736162

发作筹资费所发工资的现钞                  898750

发工资分赃或盈余发工资的现钞

偿付利钱所支发工资的现钞                    3271883

融资租金发工资的现钞

增加表达本钱发工资的现钞数额

其余的现钞相干现钞发工资

现钞漏箱小计                             

筹资参加竞选发生的现钞

流量净数                                

四、汇率变更对现钞的侵袭

五、现钞及现钞等价物净夸大额            

脚注:

同上

1。不触及现钞经费的授予和筹资参加竞选

用固定资产归还受恩惠授予受恩惠

固定资产俗僧授予

产权股票归还受恩惠

融资租金固定资产

2。将净盈余整洁的为经纪参加竞选的现钞流量。

净盈余                                  

加:坏账预备或配售坏账的坏账。

固定资产货币贬值                            

无形资产分期偿还                             

能解决固定资产、

无形资产及其余的俗僧资产的花钱的东西(减进项)       

固定资产流失的财务本钱

授予花钱的东西(经费增加)

递延过分的要求抵免(借方)

库存增加(增加)

增加应收账户相信同上(增加)

经纪应对项意图夸大(增加)

升值税净夸大(增加)

其余的                                    

重商主义发生的现钞

流量净数                               168621156

三。现钞和现钞

相当的净夸大

货币资金终极廉价出售的图书

货币资金的初始廉价出售的图书

现钞及现钞等价物净夸大额               

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