原题目:广发现金宝犯罪地点实时申赎货币行情基金替换的新兵阐明书摘要

  (高达137版)

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  2、用公报发表期回购融资

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  注:用公报发表期内纽带回购融资相抵占基金资产净值的比率为用公报发表期内每日融资相抵占资产净值比率的简略秤锤值。

  纽带正回购的资产相抵超越基金资产净值的20%的阐明

  在用公报发表期内,货币行情基金纽带的基金相抵。

  3、基金结成秤锤盈余期

  (1)使就职结成秤锤盈余包围的基本情况

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  在用公报发表期内,使就职结成的秤锤废材最后期限超越

  在用公报发表期内,使就职结成的秤锤废材时间。

  (2)用公报发表末了的秤锤废材包围散布比

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  4、在用公报发表期内,使就职结成的秤锤废材持续的时间

  在用公报发表期内,使就职结成的秤锤废材时间。

  5、用公报发表期完毕时按纽带典型混合物的纽带结成

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  6、在用公报发表期完毕时,高级的前十的纽带使就职高级的。

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  7、幽灵价钱与基金D资产净值私下的离去

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  用公报发表期内负偏离的相对偏离

  在DEP中未走到负偏离的相对值。。

  用公报发表期内正偏离的相对偏离

  在RPR时间没走到正偏离的相对值。。

  8、用公报发表晚期的按公允价钱为占基金资产净值比率上涂料高级的的流行音乐十大畅销唱片资产帮助保释金使就职明细

  在用公报发表P完毕时,该基金不诈骗资产帮助保释金。。

  9、使就职结成用公报发表单

  (1)基金估值方法

  基金采取本钱相称法定价。,就是,价钱抱反感被列为便宜货本钱。,思索实践利息率并思索其溢价和扣除额,分期偿还废材最后期限,日进项。

  (2)依据户外行情的通信,本基金使就职的流行音乐十大畅销唱片保释金的发行提出在本用公报发表期内没呈现被接管机关备案考察,或在一年内户外罪名该用公报发表的编制。、惩罚事例。

  (3)休息资产的组成

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  第十二使成比例 基金业绩

  基金处理者契合他的契约。、真诚、勤奋执行的凑合着活下去原始的与基金A的运用,但它不克不及包管粉底夸大。,不包管最低的进项。基金的过来表示不谢代表贴近的的表示。

  使就职有风险,使就职者应慎读物基金的招股阐明书,话说回来再停止使就职。。基金业绩数

  依据2016年6月30日底。

  一、基金份净进项及其与参考进项率的比较地

  1。一:

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  2.广发宝B:

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  注:本基金业绩比较地参考:活期存款利息率(纳税后),(1利息率)X活期存款利息率。

  二、自基金和约失效以后基金份累计净值进项率更动及其与同步性业绩比较地参考进项率更动的比较地

  广发现金宝犯罪地点实时申赎货币行情基金

  累计净进项与参考进项率的历史走势比较地

  (2013年12月2日至2016年6月30日)

  1、广发珍视A

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  2、广发宝B

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  基金费的第十三使成比例

  一、资产本钱典型

  1、基金处理者凑合着活下去费;

  2、基金托管人托管费;

  3、基金销服现役的费;

  4、定期的加薪服现役的费;

  5、基金失效后的通信宣布本钱;

  6、基金C失效后与基金关系的会计师费、律师费与估计成本;

  7、基金上市费及年费(如有);

  8、基金份诈骗人大会费;

  9、基金的保释金交易本钱;

  10、基金将存入银行给予本钱;

  11、基金的信任本钱(诸如);

  12、依据国度关系规则和和约,可在基金意味着中成立的休息费。

  二、基金本钱计算方法、给予规范与给予方法

  1、基金处理者凑合着活下去费

  该基金的凑合着活下去费是依据年度老鼠计算的。。凑合着活下去费的计算方法列举如下:

  H= e日数

  H是每日应计的基金凑合着活下去费

  E是前有朝一日的净资产价钱为

  基金凑合着活下去费的日计算,从有朝一日到首次月,每月的给予,基金凑合着活下去人该当向粉底发送基金凑合着活下去费支配。,基金托管人打勾后于次月前2个工作日内从基金意味着中一次性的给予给基金凑合着活下去人。公休日、公共假期等,延期惩罚日期。

  2、基金托管人托管费

  本基金的托管费扩音机费计算。。托管费的计算方法列举如下:

  H= e日数

  H是每日基金托管费

  E是前有朝一日的净资产价钱为

  基金托管费的日计算,从有朝一日到首次月,每月的给予,由基金凑合着活下去人向基金托管人发送基金托管费划款支配,基金托管人一旦复核,将从基金意味着中取出。。公休日、大众假期等。,延期惩罚日期。

  3、基金销服现役的费

  基金依据使就职者诈骗的基金份。,由于使就职者诈骗的基金份,设定销服现役的费,基金份形形色色的。

  基金A股基金年度销服现役的比率为,基金份诈骗人按B级压下为A类,年度销服现役的费应遵从的A类基金份。。

  本基金B基金份的年销服现役的率为,A类基金诈骗人升为B类,一年一度销服现役的率由次要的方消受B类基金份。

  杂多的基金销和服现役的费的计算式:

  H= E X年基金销服现役的率

  H 基金销和服现役的费每日份为基金份。

  E 基金资产净值由前首次基金份所代表

  基金销服现役的的日常费,从有朝一日到首次月,每月的给予。基金凑合着活下去人向基金托管人派人基金托管费,基金托管人及格审察后,将从粉底停止给予。,由基金处理者搜集,基金处理者在回复后向基金销机构募集钿。,特意用于本基金的销与基金份诈骗人服现役的。公休日、安息日或不可抗力实现不克期惩罚。,延期惩罚日期至再度可给予日给予。

  上述的一、资产本钱典型中第5-12项费”,依据关系规则和通讯员的规则,实践费按本钱计算算进。,由基金意味着给予基金托管人。

  三、定期的加薪服现役的代理费

  焉基金销机构储备物质的无效执行规定、结算、使就职者教书等定期的加薪服现役的,依据《保释金使就职基金凑合着活下去条例》,基金销机构可从基金I募集定期的加薪服现役的费。据此,基金处理者承受基金销机构的付托,依据和约募集基金使就职者的定期的加薪服现役的费,并给予给基金销机构。

  使就职者预订或申购本基金的行动即使知晓其认可已与销机构签字相关性定期的加薪服现役的科学实验报告,并承受相关性比率设计及由基金凑合着活下去人定期的加薪服现役的代理费的方法。

  基金的基金份,定期的加薪服现役的费年费,以其前有朝一日基金的净资产价钱为为根底计算。。B基金股年定期的加薪服现役的费为0。。

  A类基金份定期的加薪服现役的费的计算:

  H= e日数

  H A类基金份每日周旋定期的加薪服现役的费

  E A类基金份第有朝一日净资产价钱为

  每日定期的加薪服现役的费,每月的给予。基金凑合着活下去人与基金托管人的科学实验报告,基金托管人该当在3个工作日内渗出基金资产。,由结算清算机构或基金凑合着活下去人给予。公休日、公共假期等,延期惩罚日期。

  四、前妻或前夫在基金做成某事条款

  随后费前妻或前夫在基金的本钱中:

  1、基金凑合着活下去人和基金托管人因未执行或未完整执行工作实现的费花费或基金意味着的废物;

  2、基金凑合着活下去人和基金托管人在与F有关的事项上的费;

  3、基金和约失效前的相关性费;

  4、休息费不得算进基金费。。

  五、费校准

  基金凑合着活下去人与基金托管人的倒数科学实验报告,基金凑合着活下去费可以依据有趣的的开展校准、基金托管率、相关性比率,如基金的销服现役的率。

  基金凑合着活下去率高、基金托管率或基金销服现役的比率等比率,对基金份的思前想后;压下基金凑合着活下去率、基金托管率或基金销服现役的比率等比率,省掉传唤基金份诈骗人大会。

  基金处理者不可避免的在器械前反正2男神布。。

  第十四使成比例对招股阐明书的替换使成比例停止阐明。

  基金处理者是因为中华人民共和国保释金使就职、《保释金使就职基金经纪凑合着活下去办法》、《保释金使就职基金经营凑合着活下去办法》、保释金通信宣布凑合着活下去的需要, 结婚基金处理者的使就职凑合着活下去练习,对原《广发现金宝犯罪地点实时申赎货币行情基金新兵阐明书替换》停止了替换,次要替换列举如下:

  1.在“首次使成比例 序文的一使成比例,修正法规著名的。

  2.在“次要的使成比例 释义”使成比例,修正释义的著名的,新偏离度的解说。

  3.在“第三使成比例 基金处理者使成比例,依据基金处理者参谋的的使多样化,确切的的UPDA。

  4.在“第三使成比例 基金处理者一使成比例,另外的了新聘基金处理者的另外的通信。。

  5.在“四使成比例 基金托管人”使成比例,基金凑合着活下去人通信依据生趣使多样化而替换。。

  6.在“第五使成比例 相关性服现役的机构一使成比例,更动法度公司问题法度意见书。

  7. 在“第九使成比例 基金份的申购执行使成比例,替换招标率和执行率,并夸大了招标的回绝或中断、执行的条款。

  8.在“第十使成比例 基金使就职的一使成比例,更动了基金的使就职眼界与使就职限度局限,使就职结成秤锤废材最后期限的计算方法,并于2016年9月30日替换基金结成用公报发表。。

  9.在“第十一使成比例 基金业绩”使成比例,替换基金经过2016年6月30日的业绩。

  10.在“第十三使成比例 基金资产估值的一使成比例,预算书基金份净值的新设施是误会的。。

  11。依据通告,对“次要的十二使成比例 休息条款的满足的应替换。。

  广发基金凑合着活下去股份有限公司

  西端,1月12日,17

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